بوابة ارتقاء – الإصدار الثاني
إضافة إلى قائمة المتابعةبوابة لتنمية قدرات المقاولين: تقييم ذاتي للمنشأة وخطة تطوير وبرامج تأهيل مقترحة بحسب الفجوات.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
64% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+131 ألف ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 31 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق27 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 سبتمبر 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ2 نوفمبر 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ9 يناير 2026التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ27 نوفمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 6.4 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي4.1 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف1.4 مليون ر.س
- مخصص غير ملتزم به708 ألف ر.س
- احتياطي متاح192 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 6.3 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 6.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 6.4 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 6.4 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 6.4 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 5.5 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 4.9 مليون ر.س
- أوامر الشراءأمر واحد
- 600 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 2.3 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 4.1 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 165 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 6.5 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 128 ألف ر.س من 320 ألف ر.س
- 192 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 100 ألف ر.س (1.6%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 231 ألف ر.س (3.7%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-08-19 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-51027
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-027.01 …
- أوامر الشراء1 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات6 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 128 ألف ر.س من 320 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-29128 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0409تراخيص أدوات التطوير والاختبار600 ألف ر.سمدفوع 270 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.50 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | −0.03 | |
| 2التحليل والتصميم | 1.06 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | −0.05 | |
| 3البناء والتطوير | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | −0.00 | |
| 4الاختبار والقبول | 1.24 | 0.79 | 0.00 | 1.33 | −0.08 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.93 | 0.59 | 0.00 | 0.99 | −0.06 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | +0.10 | |
| الإجمالي | 6.40 | 5.50 | 4.11 | 6.53 | −0.13 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
6.4 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة496.6 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم1.1 مليون ر.س16%
- البناء والتطوير2.5 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول1.2 مليون ر.س19%
- الإطلاق والتسليم931.2 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص192 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.67
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.98
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-07-13+194
مؤشر الجدول الزمني 0.69 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 6 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 4 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 4.1 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 6.4 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −0.08 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −2.01 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.98
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.67
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 6.5 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 2.4 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −0.13 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.04
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي6.5 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة6.5 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا7.7 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع6.5 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 6.4 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.04 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
6.5 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −0.13 مليون ر.س